产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华禧1号货币型养老金产品
成立日期：2015-07-09 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.0000 |
| 期末单位净值 | 1.0000 |
| 期初资产净值 | 433,753万 |
| 期末资产净值 | 371,349万 |
| 本季收益率 | +0.43% |
| 今年以来收益率 | +0.85% |
| 成立以来收益率 | +34.45% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 121.60% | |
| 流动性资产 | 2.49% | |
| 其他资产 | 1.88% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 24中化Y1 | 4.07% |
| 2 | 鲁高KY04 | 3.25% |
| 3 | 23京城04 | 2.71% |
| 4 | 24中铁01 | 2.71% |
| 5 | 铁工YK13 | 2.43% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00D001华夏基金华禧1号货币型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考