产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金老有所养混合型养老金产品
成立日期：2019-11-01 · 托管人：中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.3184 |
| 期末单位净值 | 1.3634 |
| 期初资产净值 | 263,362万 |
| 期末资产净值 | 294,506万 |
| 本季收益率 | +3.41% |
| 今年以来收益率 | +3.88% |
| 成立以来收益率 | +36.34% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 16.58% | |
| 固定收益类 | 89.94% | |
| 流动性资产 | 9.34% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注：仅含前十大持仓（占净值 2.3%），未含调仓与费率，为前十大驱动的近似组合表现，非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 通信设备 | 0.56% | |
| 半导体 | 0.48% | |
| 电气设备 | 0.32% | |
| 元器件 | 0.32% | |
| 白酒 | 0.30% | |
| 证券 | 0.29% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 0.56% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 0.32% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 元器件 | 0.32% | 29.9 | 5.72 | -13.28% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 0.30% | 17.9 | 6.36 | +9.49% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 证券 | 0.29% | 12.6 | 1.49 | +0.51% |
| 6 | 688795 | 摩尔线程 | 半导体 | 0.25% | — | 29.23 | -19.20% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 0.23% | — | 62.02 | -42.53% |
* 深蓝色为衍生值（外部 API 计算）：行业=Tushare 映射，PE/PB=0630 估值快照，区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00B002华夏基金老有所养混合型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考