产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品
成立日期：2014-07-25 · 托管人：中国农业银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.6839 |
| 期末单位净值 | 1.7158 |
| 期初资产净值 | 494,428万 |
| 期末资产净值 | 510,266万 |
| 本季收益率 | +1.89% |
| 今年以来收益率 | +2.45% |
| 成立以来收益率 | +71.58% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 90.96% | |
| 流动性资产 | 7.25% | |
| 其他资产 | 2.98% | |
| 合计 | —% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 21国开20 | 4.67% |
| 2 | 16国债19 | 3.13% |
| 3 | 21南网03 | 2.99% |
| 4 | 国开1803 | 2.51% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 宏利货币B | 0.77% |
| 2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.71% |
| 3 | 南方上证基准做市公司债ETF | 0.09% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca01华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考