产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品
成立日期：2019-11-20 · 托管人：中信银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.2753 |
| 期末单位净值 | 1.2939 |
| 期初资产净值 | 649,163万 |
| 期末资产净值 | 627,491万 |
| 本季收益率 | +1.46% |
| 今年以来收益率 | +1.70% |
| 成立以来收益率 | +29.39% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 123.13% | |
| 流动性资产 | 7.43% | |
| 其他资产 | 1.88% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 南方崇元纯债债券A | 2.42% |
| 2 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2.18% |
| 3 | 南方广利回报债券A/B | 2.13% |
| 4 | 招商安本增利债券C | 1.89% |
| 5 | 鹏华双债加利债券D | 1.53% |
| 6 | 富国兴利增强债券E | 1.19% |
| 7 | 天弘多元收益债券A | 1.17% |
| 8 | 鹏华添利宝货币B | 1.12% |
| 9 | 博时可转债ETF | 1.11% |
| 10 | 华夏鼎利债券A | 0.99% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca05华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考