产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
成立日期：2021-07-29 · 托管人：中信银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 0.5912 |
| 期末单位净值 | 0.5664 |
| 期初资产净值 | 59,423万 |
| 期末资产净值 | 50,215万 |
| 本季收益率 | -4.19% |
| 今年以来收益率 | -9.43% |
| 成立以来收益率 | -43.36% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 11.91% | |
| 其他资产 | 0.68% | |
| 合计 | 100.00% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ad01华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考