产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品
成立日期：2021-07-29 · 托管人：招商银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.2548 |
| 期末单位净值 | 1.1385 |
| 期初资产净值 | 87,613万 |
| 期末资产净值 | 41,744万 |
| 本季收益率 | -9.27% |
| 今年以来收益率 | -8.33% |
| 成立以来收益率 | +13.85% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 85.88% | |
| 流动性资产 | 13.80% | |
| 其他资产 | 0.55% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 能化转债 | 9.08% |
| 2 | 温氏转债 | 9.06% |
| 3 | 希望转2 | 9.04% |
| 4 | 天业转债 | 8.94% |
| 5 | 天润转债 | 8.72% |
| 6 | 禾丰转债 | 6.14% |
| 7 | 牧原转债 | 5.56% |
| 8 | 24特国01 | 5.11% |
| 9 | 26国债10 | 4.79% |
| 10 | 25特国05 | 4.43% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏快线货币B | 0.00% |
| 2 | 华夏薪金宝货币 | 0.00% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca08华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考