产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华兴7号股票型养老金产品
成立日期：2019-11-20 · 托管人：中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.2920 |
| 期末单位净值 | 1.4717 |
| 期初资产净值 | 8,168万 |
| 期末资产净值 | 15,440万 |
| 本季收益率 | +13.91% |
| 今年以来收益率 | +15.75% |
| 成立以来收益率 | +47.17% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 7.64% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注：仅含前十大持仓（占净值 32.4%），未含调仓与费率，为前十大驱动的近似组合表现，非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 电气设备 | 9.32% | |
| 工程机械 | 5.02% | |
| 玻璃 | 3.19% | |
| 汽车整车 | 3.04% | |
| 专用机械 | 2.62% | |
| 通信设备 | 2.55% | |
| 元器件 | 2.45% | |
| 塑料 | 2.26% | |
| 摩托车 | 1.94% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 6.19% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 2 | 000811 | 冰轮环境 | 工程机械 | 5.02% | 94.9 | 8.67 | -22.32% |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 玻璃 | 3.19% | 76.3 | 9.25 | -38.38% |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 电气设备 | 3.13% | 41.6 | 8.40 | +5.47% |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 3.04% | 10.9 | 5.03 | +10.37% |
| 6 | 688630 | 芯碁微装 | 专用机械 | 2.62% | 229.3 | 15.67 | -13.09% |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 2.55% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 2.45% | 68.3 | 18.58 | -19.12% |
| 9 | 003018 | 金富科技 | 塑料 | 2.26% | 206.6 | 12.22 | -31.81% |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 摩托车 | 1.94% | 15.2 | 2.84 | +14.00% |
* 深蓝色为衍生值（外部 API 计算）：行业=Tushare 映射，PE/PB=0630 估值快照，区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰中证A500ETF | 3.93% |
| 2 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3.47% |
| 3 | 中证A500 | 2.02% |
| 4 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.94% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A015华夏基金华兴7号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考