产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期
成立日期：2020-01-22 · 托管人：中国银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1,202,713,972.3200 |
| 期末单位净值 | 1,215,251,517.6500 |
| 期初资产净值 | 120,271万 |
| 期末资产净值 | 121,525万 |
| 本季收益率 | +1.12% |
| 今年以来收益率 | +1.13% |
| 成立以来收益率 | +12537545.33% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 88.95% | |
| 流动性资产 | 11.04% | |
| 其他资产 | 0.11% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏现金宝货币B | 6.43% |
| 2 | 兴全天添益货币B | 2.13% |
| 3 | 博时现金宝货币A | 1.55% |
| 4 | 建信货币B | 0.33% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Cg0201华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考