产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品
成立日期：2018-03-15 · 托管人：中国农业银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.7356 |
| 期末单位净值 | 1.8385 |
| 期初资产净值 | 71,913万 |
| 期末资产净值 | 59,283万 |
| 本季收益率 | +5.93% |
| 今年以来收益率 | +5.77% |
| 成立以来收益率 | +83.85% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 86.28% | |
| 流动性资产 | 23.56% | |
| 其他资产 | 0.52% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 24特国01 | 7.12% |
| 2 | 26国债01 | 6.84% |
| 3 | 南航转债 | 6.41% |
| 4 | 兴业转债 | 5.99% |
| 5 | 金诚转债 | 4.61% |
| 6 | 立讯转债 | 4.49% |
| 7 | G三峡EB2 | 4.42% |
| 8 | 恒逸转2 | 3.73% |
| 9 | 25国债02 | 3.70% |
| 10 | 柳工转2 | 3.64% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2.90% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca09华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考