产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金颐养天年混合型养老金产品
成立日期：2014-11-27 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.6096 |
| 期末单位净值 | 1.5896 |
| 期初资产净值 | 224,981万 |
| 期末资产净值 | 228,719万 |
| 本季收益率 | -1.24% |
| 今年以来收益率 | +0.18% |
| 成立以来收益率 | +58.96% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 28.28% | |
| 固定收益类 | 69.26% | |
| 流动性资产 | 13.51% | |
| 其他资产 | 0.74% | |
| 合计 | 100.00% |
注：仅含前十大持仓（占净值 7.1%），未含调仓与费率，为前十大驱动的近似组合表现，非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 1.79% | |
| 专用机械 | 1.11% | |
| IT设备 | 1.07% | |
| 全国地产 | 0.67% | |
| 小金属 | 0.64% | |
| 银行 | 0.61% | |
| 化学制药 | 0.60% | |
| 元器件 | 0.59% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601117 | 中国化学 | 建筑工程 | 1.16% | 6.8 | 0.65 | +2.02% |
| 2 | 600582 | 天地科技 | 专用机械 | 1.11% | 12.8 | 0.74 | +8.31% |
| 3 | 002415 | 海康威视 | IT设备 | 1.07% | 21.0 | 3.96 | +2.87% |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 全国地产 | 0.67% | 93.9 | 0.59 | +16.17% |
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 0.64% | 15.6 | 4.54 | +7.24% |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 建筑工程 | 0.63% | 4.7 | 0.36 | +0.46% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 0.61% | 5.9 | 0.79 | +7.86% |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 化学制药 | 0.60% | 18.5 | 4.67 | +34.27% |
| 9 | 600563 | 法拉电子 | 元器件 | 0.59% | 35.9 | 7.43 | -28.57% |
* 深蓝色为衍生值（外部 API 计算）：行业=Tushare 映射，PE/PB=0630 估值快照，区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00B001华夏基金颐养天年混合型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考