产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华益3号股票型养老金产品
成立日期：2017-01-05 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 3.6138 |
| 期末单位净值 | 4.2443 |
| 期初资产净值 | 53,541万 |
| 期末资产净值 | 62,403万 |
| 本季收益率 | +17.45% |
| 今年以来收益率 | +22.36% |
| 成立以来收益率 | +324.43% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 20.41% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注：仅含前十大持仓（占净值 37.9%），未含调仓与费率，为前十大驱动的近似组合表现，非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 专用机械 | 6.28% | |
| 汽车配件 | 5.54% | |
| 元器件 | 5.26% | |
| 仓储物流 | 3.84% | |
| 机场 | 3.15% | |
| 软件服务 | 3.13% | |
| 水泥 | 3.06% | |
| 乳制品 | 2.96% | |
| 电器仪表 | 2.47% | |
| 建筑工程 | 2.25% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688376 | 美埃科技 | 专用机械 | 6.28% | 141.9 | 8.12 | -36.88% |
| 2 | 002126 | 银轮股份 | 汽车配件 | 5.54% | 44.0 | 5.71 | -11.91% |
| 3 | 000725 | 京东方A | 元器件 | 5.26% | 54.0 | 2.40 | -25.46% |
| 4 | 600153 | 建发股份 | 仓储物流 | 3.84% | — | 0.55 | +9.96% |
| 5 | 000089 | 深圳机场 | 机场 | 3.15% | 19.9 | 1.07 | +7.13% |
| 6 | 000034 | 神州数码 | 软件服务 | 3.13% | 52.1 | 2.52 | -8.00% |
| 7 | 000935 | 四川双马 | 水泥 | 3.06% | 82.8 | 2.54 | -11.35% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 乳制品 | 2.96% | 12.5 | 2.81 | +4.97% |
| 9 | 688597 | 煜邦电力 | 电器仪表 | 2.47% | 46.4 | 2.74 | +8.62% |
| 10 | 603909 | 建发合诚 | 建筑工程 | 2.25% | 19.5 | 1.94 | +12.08% |
* 深蓝色为衍生值（外部 API 计算）：行业=Tushare 映射，PE/PB=0630 估值快照，区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A003华夏基金华益3号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考