产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富民固定收益型养老金产品
成立日期：2020年04月10日 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.2811 |
| 期末单位净值 | 1.2945 |
| 期初资产净值 | 584,905万 |
| 期末资产净值 | 591,009万 |
| 本季收益率 | +1.05% |
| 今年以来收益率 | +1.69% |
| 成立以来收益率 | +29.45% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 120.42% | |
| 流动性资产 | 7.01% | |
| 其他资产 | 1.06% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 26国开05 | 1.71% |
| 2 | 23长江Y1 | 1.07% |
| 3 | 25国开20 | 1.02% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国裕利债券E | 4.37% |
| 2 | 富国稳健添辰债券E | 3.54% |
| 3 | 富国可转换债券E | 1.75% |
| 4 | 富国双债增强债券A | 1.18% |
| 5 | 富国天利增长债券A/B | 1.13% |
| 6 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 0.99% |
| 7 | 富国新天锋债券(LOF)E | 0.93% |
| 8 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.88% |
| 9 | 富国强回报定期开放债券A/B | 0.87% |
| 10 | 富国稳健添辰债券A | 0.79% |
展望下半年，海外紧缩和国内物价回升将制约利率下行空间，但内需不足的基本面仍对债市形成支撑
操作：央行维持宽松资金面；维持中性久期
【后市展望】
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富民固定收益型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考