产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富瑞混合型养老金产品
成立日期：2019年06月25日 · 托管人：中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构：富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.1778 |
| 期末单位净值 | 1.1954 |
| 期初资产净值 | 166,002万 |
| 期末资产净值 | 216,859万 |
| 本季收益率 | +1.49% |
| 今年以来收益率 | +2.57% |
| 成立以来收益率 | +19.54% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 101.16% | |
| 流动性资产 | 8.15% | |
| 其他资产 | 0.74% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 26国债01 | 1.85% |
| 2 | 25蓉城01 | 1.38% |
| 3 | 26通建02 | 1.38% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国颐利纯债债券A | 7.16% |
| 2 | 富国稳健双盈债券发起式A | 4.97% |
| 3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 4.00% |
| 4 | 富国景利纯债债券A | 2.62% |
| 5 | 富国兴利增强债券E | 1.58% |
| 6 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.31% |
| 7 | 富国收益增强债券A | 1.27% |
| 8 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.26% |
| 9 | 富国可转换债券A/B | 1.23% |
| 10 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.71% |
展望后市，价格分析显示超强期限利率债具备一定程度的配置价值，同时，找不到其他角度更为占优的信用债资产
操作：本组合二季度维持较高久期；本组合将维持当前久期及久期分布状态
【后市展望】
富国富享股票型养老金产品 · 富国富民固定收益型养老金产品 · 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 · 富国富益进取固定收益型养老金产品 · 富国富丰港股股票型养老金产品 · 富国安心回报信托产品型养老金产品 · 富国富康股票型养老金产品 · 富国富成混合型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富瑞混合型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考