产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富益进取固定收益型养老金产品
成立日期:2017年05月10日 · 托管人:中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构:富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.5976 |
| 期末单位净值 | 1.5944 |
| 期初资产净值 | 412,184万 |
| 期末资产净值 | 359,813万 |
| 本季收益率 | -0.20% |
| 今年以来收益率 | +0.94% |
| 成立以来收益率 | +59.44% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 122.38% | |
| 流动性资产 | 8.30% | |
| 其他资产 | 2.57% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 兴业转债 | 7.99% |
| 2 | 上银转债 | 3.19% |
| 3 | 25国债19 | 2.38% |
| 4 | 重银转债 | 2.33% |
| 5 | 25国债13 | 1.70% |
| 6 | 常银转债 | 1.64% |
| 7 | 山路转债 | 1.56% |
| 8 | 20三一EB | 1.53% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国双债增强债券A | 5.67% |
| 2 | 富国可转换债券E | 3.54% |
| 3 | 富国稳健增强债券E | 2.92% |
| 4 | 富国双债增强债券E | 2.44% |
| 5 | 富国稳健增强债券A/B | 2.36% |
| 6 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2.17% |
| 7 | 富国稳健添荣债券A | 1.21% |
| 8 | 富国稳健添辰债券E | 1.14% |
| 9 | 富国收益增强债券A | 0.89% |
| 10 | 富国裕利债券A | 0.71% |
展望后市,二八分化的市场结构使得绝对收益策略的投资框架面临了较大的挑战,大部分价值标的的下跌更多出于阶段性流动性因素的影响,而非基本面实质的恶化
操作:市场流动性维持宽松;组合二季度维持了相对中性的权益弹性;组合在5月及6月市场反弹过程中逐渐减持了高价转债
【后市展望】
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* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富益进取固定收益型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考