产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富利固定收益型养老金产品
成立日期：2015年08月21日 · 托管人：中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构：富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.5069 |
| 期末单位净值 | 1.5250 |
| 期初资产净值 | 1,294,106万 |
| 期末资产净值 | 1,288,593万 |
| 本季收益率 | +1.20% |
| 今年以来收益率 | +2.03% |
| 成立以来收益率 | +52.50% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 86.68% | |
| 流动性资产 | 12.34% | |
| 其他资产 | 2.38% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 26国开05 | 0.79% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国裕利债券E | 4.76% |
| 2 | 富国优化增强债券E | 4.24% |
| 3 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 1.98% |
| 4 | 富国裕利债券A | 1.10% |
| 5 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.89% |
| 6 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 0.81% |
| 7 | 富国纯债债券发起式E | 0.74% |
| 8 | 富国稳健添辰债券C | 0.55% |
| 9 | 富国可转换债券E | 0.53% |
| 10 | 富国天利增长债券C | 0.47% |
展望下季度，考虑到资金仍将较为宽裕，外生性通胀和供给压力将逐步缓解，因此对债市仍会较为友好，含权市场或继续受益于政策导向及流动性，整体或将震荡向上
操作：出口增速维持韧性；银行间质押式回购加权利率DR007一度维持在政策利率下方运行；整体仍维持一定仓位
【后市展望】
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富利固定收益型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考