产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富鑫混合型养老金产品
成立日期：2016年06月02日 · 托管人：中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构：富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.3689 |
| 期末单位净值 | 1.3882 |
| 期初资产净值 | 207,293万 |
| 期末资产净值 | 289,646万 |
| 本季收益率 | +1.41% |
| 今年以来收益率 | +2.47% |
| 成立以来收益率 | +38.82% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 99.85% | |
| 流动性资产 | 6.83% | |
| 其他资产 | 0.80% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 2.15% |
| 2 | 26通建02 | 1.38% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国纯债债券发起式A/B | 6.51% |
| 2 | 富国颐利纯债债券A | 6.22% |
| 3 | 富国稳健双盈债券发起式A | 4.12% |
| 4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 4.00% |
| 5 | 富国兴利增强债券E | 2.34% |
| 6 | 富国景利纯债债券A | 1.94% |
| 7 | 富国收益增强债券A | 0.96% |
| 8 | 富国可转换债券A/B | 0.94% |
| 9 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 0.87% |
| 10 | 富国优化增强债券E | 0.79% |
展望后市，价格分析显示超强期限利率债具备一定程度的配置价值，同时，找不到其他角度更为占优的信用债资产
操作：本组合二季度维持较高久期；本组合将维持当前久期及久期分布状态
【后市展望】
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富鑫混合型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考