产品总览 / 招商基金管理有限公司
| 行业 | 累计权重% | 分布 |
|---|---|---|
| 半导体 | 78.5 | |
| 通信设备 | 34.5 | |
| 家用电器 | 22.0 | |
| 电气设备 | 15.8 | |
| 专用机械 | 15.2 | |
| 保险 | 11.8 | |
| 化工原料 | 11.1 | |
| 家居用品 | 10.9 | |
| 电器仪表 | 10.7 | |
| 元器件 | 10.6 | |
| 证券 | 10.0 | |
| 农药化肥 | 9.5 |
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Ca01 | 招商康泰综合指数固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,128,482万 | +2.26% | 0.0% | — | — | |
| 15Ca03 | 招商康兴固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 613,501万 | +1.77% | 0.0% | — | — | |
| 15Ca05 | 招商康嘉固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 579,010万 | +1.57% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0110 | 招商康聚分期存款型养老金产品10期 | 分期存款型 | 480,053万 | +1.17% | 0.0% | — | — | |
| 15Ca07 | 招商康悦固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 478,044万 | +1.86% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0108 | 招商康聚分期存款型养老金产品8期 | 分期存款型 | 334,067万 | +1.41% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0109 | 招商康聚分期存款型养老金产品9期 | 分期存款型 | 329,114万 | +1.36% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0107 | 招商康聚分期存款型养老金产品7期 | 分期存款型 | 288,625万 | +1.43% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0111 | 招商康聚分期存款型养老金产品11期 | 分期存款型 | 151,720万 | +0.97% | 0.0% | — | — | |
| 15D001 | 招商康安货币型养老金产品 | 货币型 | 135,136万 | +0.77% | 0.0% | — | — | |
| 15Ca06 | 招商康庆固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 133,017万 | +2.16% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0113 | 招商康聚分期存款型养老金产品13期 | 分期存款型 | 113,978万 | +0.92% | 0.0% | — | — | |
| 15D003 | 招商康添货币型养老金产品 | 货币型 | 113,940万 | +0.81% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0105 | 招商康聚分期存款型养老金产品5期 | 分期存款型 | 108,622万 | — | 0.0% | — | — | |
| 15B008 | 招商康吉混合型养老金产品 | 混合型 | 93,749万 | +11.04% | 34.4% | 成长倾向 | 114.9 | -6.79% |
| 15D004 | 招商康顺货币型养老金产品 | 货币型 | 84,488万 | +0.89% | 0.0% | — | — | |
| 15A003 | 招商康丰股票型养老金产品 | 股票型 | 73,826万 | +54.16% | 92.8% | 成长倾向 | 111.3 | -22.14% |
| 15A006 | 招商康富股票型养老金产品 | 股票型 | 68,783万 | +91.19% | 99.5% | 成长倾向 | 192.1 | -21.42% |
| 15B009 | 招商康如混合型养老金产品 | 混合型 | 66,492万 | -0.20% | 20.5% | 成长倾向 | 127.1 | -17.87% |
| 15B001 | 招商康祥混合型养老金产品 | 混合型 | 62,644万 | +7.47% | 29.4% | 成长倾向 | 126.6 | -14.85% |
| 15Cg0204 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期 | 债权投资计划型 | 60,557万 | — | 0.0% | — | — | |
| 15A004 | 招商康欣股票型养老金产品 | 股票型 | 56,837万 | +17.84% | 72.8% | 成长倾向 | 147.3 | -22.44% |
| 15Cg0208 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期 | 债权投资计划型 | 41,589万 | — | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0106 | 招商康聚分期存款型养老金产品6期 | 分期存款型 | 41,046万 | — | 0.0% | — | — | |
| 15Ad01 | 招商康阳港股股票型养老金产品 | 股票型 | 38,777万 | -7.18% | 86.8% | — | — | |
| 15Cg0103 | 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期 | 债权投资计划型 | 31,193万 | +2.06% | 0.0% | — | — | |
| 15A008 | 招商康卓股票型养老金产品 | 股票型 | 21,819万 | +16.87% | 92.3% | 成长倾向 | 87.5 | -7.07% |
| 15Cg0201 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 | 债权投资计划型 | 18,858万 | +2.02% | 0.0% | — | — | |
| 15Cb0112 | 招商康聚分期存款型养老金产品12期 | 分期存款型 | 18,041万 | +0.97% | 0.0% | — | — | |
| 15A001 | 招商康益股票型养老金产品 | 股票型 | 17,361万 | -14.33% | 85.7% | 均衡 | 44.4 | +0.51% |
| 15Cg0102 | 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期 | 债权投资计划型 | 14,652万 | +2.11% | 0.0% | — | — | |
| 15A005 | 招商康琪股票型养老金产品 | 股票型 | 10,275万 | -3.82% | 56.5% | 价值倾向 | 13.5 | +8.49% |
| 15A007 | 招商康隆股票型养老金产品 | 股票型 | 10,025万 | -7.16% | 99.0% | 价值倾向 | 14.4 | +4.39% |
| 15A002 | 招商康乾股票型养老金产品 | 股票型 | 9,750万 | +79.76% | 93.8% | 成长倾向 | 286.8 | -29.29% |
| 15Cg0207 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期 | 债权投资计划型 | 8,973万 | +2.02% | 0.0% | — | — | |
| 15Cg0206 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期 | 债权投资计划型 | 6,444万 | +2.06% | 0.0% | — | — | |
| 15A010 | 招商康茂优质生活股票型养老金产品 | 股票型 | 3,708万 | +0.08% | 93.2% | 成长倾向 | 80.3 | -7.23% |
* 模拟区间收益：前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌，非产品实际收益。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考