产品总览 / 中国国际金融股份有限公司 / 中金盛源货币型养老金产品
成立日期：2017-12-13 · 托管人：中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构：中国国际金融股份有限公司
| 期初单位净值 | 1.0000 |
| 期末单位净值 | 1.0000 |
| 期初资产净值 | 91万 |
| 期末资产净值 | 88万 |
| 本季收益率 | +0.62% |
| 今年以来收益率 | +0.97% |
| 成立以来收益率 | +28.28% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 41.43% | |
| 流动性资产 | 57.77% | |
| 其他资产 | 0.88% | |
| 合计 | 100.00% |
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托养老金产品二季报报告中金/中金盛源货币型养老金产品管理情况报告2026年2季度.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考