产品总览 / 中国国际金融股份有限公司 / 中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品
成立日期：2021-04-19 · 托管人：招商银行股份有限公司 · 注册登记机构：中国国际金融股份有限公司
| 期初单位净值 | — |
| 期末单位净值 | — |
| 期初资产净值 | 0万 |
| 期末资产净值 | 15,143万 |
| 本季收益率 | — |
| 今年以来收益率 | — |
| 成立以来收益率 | — |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 86.20% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 13.46% | |
| 其他资产 | 0.81% | |
| 合计 | 100.00% |
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 5.91% | |
| 医疗保健 | 3.02% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 5.91% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 2 | 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 3.02% | 38.4 | 1.41 | +25.91% |
* 深蓝色为衍生值（外部 API 计算）：行业=Tushare 映射，PE/PB=0630 估值快照，区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
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* 区间涨跌为总市值口径近似（2026-06-30 → 2026-08-18）。数据来源：产品 2026Q2 季度报告（Downloads/招行受托养老金产品二季报报告中金/中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品管理情况报告2026年2季度.pdf）。
数据来源：各投管人企业年金养老金产品二季度报告（2026Q2）· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考