产品总览 / 建信养老金管理有限责任公司 / 建信养老金养颐嘉祥固定收益型养老金产品
成立日期:2017-06-09 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:建信养老金管理有限责任公司
| 期初单位净值 | 1.4713 |
| 期末单位净值 | 1.4886 |
| 期初资产净值 | 433,244万 |
| 期末资产净值 | 461,485万 |
| 本季收益率 | +1.18% |
| 今年以来收益率 | +1.56% |
| 成立以来收益率 | +48.86% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 99.54% | |
| 流动性资产 | 8.90% | |
| 其他资产 | 2.28% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 25豫水01 | 1.29% |
| 2 | 24赣交02 | 1.15% |
| 3 | 24焦煤K2 | 1.14% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 中欧丰利A | 1.65% |
| 2 | 汇添富双鑫添利A | 1.65% |
| 3 | 鹏华双债加利C | 1.37% |
| 4 | 南方宝元债券E | 1.31% |
| 5 | 汇添富双利增强D | 1.19% |
| 6 | 中欧鼎利A | 1.13% |
| 7 | 易方达裕富A | 1.10% |
| 8 | 华商稳健双利A | 0.90% |
| 9 | 广发恒祥A | 0.88% |
| 10 | 可转债ETF博时 | 0.75% |
政策上,经济增速可能在回落后有所企稳,但内需压力更为显性化,政策留有一定的主动余量,后续可适当关注政策节奏
操作:3月布伦特油价维持高位运行;债券基金普遍采用中短端信用配置 + 加杠杆的操作策略;但估值维持高位、波动明显放大
【市场回顾与运作分析】
【后市展望】
【风险提示】
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* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/2026年二季度建信/建信养老金养颐嘉祥固定收益型养老金产品_20260630管理情况报告.docx)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考